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 资金申请报告

  概念解释:什么是投资项目资金申请报告?

  (专项)资金申请报告,是指项目投资者为获得政府专项资金支持而编制呈报的一种书面报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,例如节能专项资金申请报告,环保专项资金申请报告,农业产业化项目专项资金申请报告。该报告编撰中需要对投资项目的技术成熟适用性、经济合理可行性、市场需求容量、组织实施策略等方面进行综合性论证分析。

  内容上,资金申请报告要求以经济、社会、综合效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建的资金申请项目是否可行。最后对整个请报告提出综合分析评价,指出可行性结论与和建议。为了加强可行性论证,报告往往还需要加上一些以增强资金申请报告说服力的资料,如试验数据,论证材料,计算图表,附图等。

  对于新上马的资金申请报告,其重要用途有:政府部门发改委立项和批地使用(申报省市发改委,特别注重综合社会效益与规模效应,及项目对产业上下游的带动力与辐射影响力);银行贷款使用(上报银行信贷部,特别注重建设项目实施以后的现金流、赢利与还款保障);限制类投资项目核准审批(申报商务部与发改委);专项申请政府扶持资金(发改委、科技部、农业部等各个行业职能部门);筹备上市融资(过桥资金与私募基金合作方案报告);企业融资及对外招商合作(股权融资或债券融资)。

  一般情况下,由于资金申请报告内容的综合性十分强,其知识面、数据资料处理及文字驾驭能力等多方面条件的制约,企业项目方往往聘请专业的投资顾问公司来策划编制一份优质的资金申请报告。

  装订格式:装订成册的资金申请报告有哪些部分?

  一份完整的资金申请报告通常是单独装订成册的,其基本结构为首页、标题、前言、正文、结论、附件等几部分组成。国家发改委有严格的资金申请报告编制标准及格式、内容要求,其主要用途是立项审批、购买土地、银行贷款、融资合资、申请扶持资金等。申请国家资金扶持或贷款或土地购置优惠的资金申请报告,一般需要经过专家评审达到国家编制要求后加盖相应行业的甲级或乙级工程咨询资质证书印章,并附上编制专家人员名单。

  (1) 首页:主要注明项目名称,项目主办单位及负责人,申报单位名称,项目技术负责人,经济负责人、参加研究人员名单及报告完成日期等。

  (2) 标题:一般直接注明资金申请项目的名称和主要内容,如《广州XX机械集团公司关于实行生产信息化改造的资金申请报告》。

  (3) 前言:一般简要介绍项目研究的背景,项目实施的相关因素和主要目的和意义,资金申请项目可行性研究的主要依据和主要范围等内容。有些资金申请报告还需要列出研究报告的相关摘要。

  (4) 正文:该部分是报告的主体,要求列举事实,运用系统分析方法,综合考虑各方面的因素,对项目实施的可行性作出全面、准确和客观的预测。不同类型的资金申请报告在该部分通常具有不同的侧重点。

  (5) 结论:在对项目进行可行性分析和预测的基础上,从整体角度作出科学评价,并与相关方案进行优劣比较,最终获得明确的行动主张。有时还就原方案提出一些更新、更全面的建议。

  (6) 附件:为了结论的需要,在资金申请报告正文结束后补充的相关材料,主要包括试(实)验数据、计算浮标、图片表格、参考文献等。

  正文格式:资金申请报告格式包含哪些目录框架?

  一份资金申请报告的正文格式是由一个总论和几个专题章节构成,农业、工业、综合性项目等项目特性不一样,其专题章节的内容和次级目录会有很大差异。以工业项目产品为例,其资金申请报告的基本章节内容有:

  (1)总论。包括:项目提出的背景(改扩建项目要说明企业现有概况),投资的必要性和意义;研究工作的依据和范围。

  (2)需求预测和拟建规模。包括:国内外市场需求情况的预测;国内现有生产能力的估计;销售预测、价格分析、产品竞争能力、进入国际市场的前景等;拟建项目规模、资金来源、投资总额、产品方案和发展方向的技术经济比较和分析。

  (3)资源、原材料、燃料及公用配套设施情况。包括:经过储量委员会正式批准的资源储量、品位、成分以及开采、利用条件的评述;原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应情况;所需公用设施的数量、供应方式和条件。

  (4)建厂条件和厂址方案。包括:地理位置、气象、水文、地质、地矿条件和社会经济状况;交通运输及水、电等的现状和发展趋势;厂址方案比较与选择意见。

  (5)设计方案。包括:项目的构成(包括主要单项工程)技术来源和生产方法、主要技术工艺和设备选型方案的比较;引进技术、设备的来源国别,与外商合作的技术方案;全厂布置方案的选择和工程量估算;公用辅助设施和交通运输方式的比较和选择。

  (6)环境保护。包括:环境现状;预测项目建设对环境的影响;提出环保与三废治理方案。

  (7)企业组织、劳动定员和人员培训。

  (8)资金筹措和利用外资方案。包括:资金用途,主要采购内容和采购方案。列出主要设备、材料清单(含数量、型号和主要技术参考等)合资期限、出资方式、外汇平衡、偿还方案等都要做出明确交待。

  (9)经济评价。

  (10)附件。"附件"是资金申请报告的依据,也是其组成部分,一般应包括的内容:项目建设单位委托书;项目建议书批件;地质报告;产品检测报告;环境分析报告;资金来源意向证明;征地和外部协作条件的意向性协议;其它等。

  重点内容:资金申请报告格式中重点内容有哪些?

  由于各行业项目性质相差较大,具体编撰中的重点内容则应该因地制宜进行阐述,重要针对投资必要性、技术的可行性、财务可行方案、组织实施与经济可行性、社会效益与综合效益、风险因素及规避对策等重大问题展开进行讨论分述,尤其要是围绕政府关心的项目建设过程环节–规划设计、环境保护、节能节水、劳动保护、消防卫生、综合效益社会与就业、产业带动作用等为重点做好文章,尽量达到并超过国家对资金申请报告编制要求的水平以上(例如容积率、投资强度等均有国家和地方的底限要求)。尽管不同行业项目(产品)性质和特点千差万别,其资金申请报告的二级三级目录结构会有一些差别,但一般至少应该包括以下基本内容:

  投资必要性。主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。

  技术的可行性。主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

  财务可行性。主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

  组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

  经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

  社会可行性。主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。

  风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

  编写准备:怎样做好资金申请报告编写准备工作?

  2008年与2013年,面对二次金融危机带来的经济下行压力,来来几年内,中国政府将会在投资拉动、产业结构调整、节能环保、城镇化建设、农业资金扶持等方面不断推出新的政策举措。各类企业的投资战略转移及资金融通渠道也将迎来良好机遇,而制作一份优秀的资金申请报告与资金申请报告,则是企业成功启动产业结构调整及资本运营的关键点。

  (1) 企业的决策者或经营管理的主要负责人要积极主动与政府打交道。了解哪些产业是政府扶持的对象、有什么具体的规定,自己企业是不是符合申请的条件,不够条件怎样创造条件,申请需要什么材料和程序等等。

  (2) 做好申请前的准备工作,或者说考虑怎么样包装自己。项目包装上最好委托给有经验实力的专业顾问公司来做。

  (3) 在撰写过程中,申请材料必须充分准备,把企业的内在价值尽可能地反映出来;同时,要主动与有关政府主管部门的人员接触、沟通,使他们对你的企业基本情况,特别是管理团队有一个比较深的了解。

  策编技巧:专业公司一般有哪些编制技巧及标准?

  首先,确定编制工作流程:组建专项小组及分工 => 收集/整理数据资料 => 数据分析 => 内容框架 => 分工撰写 => 投资效益与综合效益分析 => 初稿合成、讨论和修改 => 专业人士审稿及修改意见 => 进一步修改完善 => 打印装订成册。

  其次,确定编制目标:为了最大限度吸引提交对象(审批者),应该装订比较清晰的编制目标方向:例如,工艺技术是领先的,财务状况是良好的,企业运作是正常的,市场前景是广阔的,组织执行是过硬的!文字包装精炼,数据资料充实,论述推理清晰,项目优势突出。

  再次,拟订编制原则及工作措施。例如,挑选专业人员组建专项小组(1个文字功底较好的主笔人+1个专业技术人才+1个投资效益分析人员+1个管理或营销专业人员);善于借用投资分析软件;收集真实准确的行业数据资料;全面了解认识提交对象(申报机构部门)的要求(知己知彼-百战不殆);挑战和替代传统的行业产品及其盈利模式(包装创意创新);事实胜于雄辩,用事实去"说话"(来自于三方权威机构的事实);让阅读者不得不相信(逻辑推理+文字包装);集中亮点快速打动阅读者(精妙的优势分析);直击重点与亮点的开场白;一个引人入胜、言简意赅且突出重点的标题与序言(避免笼统空泛,切忌长篇大论);正文文字表达上力求简明,通顺,条理清楚,论述严谨,准确,层次分明,完整。

  最后,项目方应尽量委托给有经验实力的专业顾问公司来做好项目包装——包装不是做假,而是通过详细而专业的分析、评估本企业(发起人团队)拥有的核心技术、生产市场方面的优势,发展潜力,财务状况、把本企业/项目的内在价值充分挖掘并表述出来,这就是通常我们所说的价值挖掘发现。另外,应该多注重增加公司的无形资产,例如人才积累和产品测试和技术鉴定;企业标准的制订;专利、商标、著作权的申请;科技成果鉴定;科技进步奖的评选、企业信用的评级;重点新产品的申请;重信誉、守合同的评比;质量体系认定、高新技术项目(企业)的认定等。

  择优比选:如何谨慎挑选专业的策划编写公司?

  资金申请报告的质量,是决定项目成功启动、运作的关键,如果您希望有一份高质量的投资融资计划书或资金申请报告,项目方一定要慎重考察策划制作公司的真实实力。而且由于资金申请报告内容的综合性十分强,其知识面、数据资料处理及文字驾驭能力等多方面条件的制约,往往很难找到优质资金申请报告的编写能人或专业公司。

  挑选策划编制公司的比选方法有:公司营业执照的成立时间与服务范围(诚信第一);公司高级人员的学历证书;项目策划编制的案例和经验(登门查验案例);是否有知名大型公司的策划案例;电话沟通中询问其创意策划能力甚至是细节创新问题;可否当面展示投资分析工具软件。

  兆联公司核心团队善长于将投资-财务-管理-营销等多方面的知识/创意巧妙地融进客户的计划书中,形成逻辑推理严谨.数据资料分析殷实.论据论点明确.内容结构合理的专业报告,以最大限度提升客户的项目价值,是您成功立项买地贷款的保障。

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