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 策划编制与投融资指南
合作投资方审慎考察内容汇总
作者:admin123456  来源:未知  发布时间:2013-10-28 20:08  阅读次数:

  投资方审慎考察内容汇总

  投资方的审慎考察(实地调查核实)结果是关系到下一步成功投资合作的关键所在,项目方应该安排专职人员认真细致的做好成功融资之前的战前准备工作。投资方的调查核实内容可能会关系到每一个问题:

  1、项目方基本情况

  * 成立日期、注册资本、经营范围、法人代表;

  * 公司的历史沿革、重大历史事件;

  * 公司的股本结构、股份的集中程度、股权证明文件;

  * 公司章程;

  * 股东会与董事会、监事会决议记录;

  * 大股东情况(包括业务范围与主营业务、年收入以及利润指标、总资产及净资产、股 价、 市盈率、行业状况以及行业地位、发展战略等);

  * 公司的历史业绩(包括产品或服务种类/收入/成本/利润/市场占有率/行业状况以及行业地位、出口情况);

  * 公司所拥有的知识产权情况(专利/商标/专有技术/特许经营权/土地使用权/专营权等);

  * 公司的商誉、品牌情况;

  * 公司所享受的优惠政策;(税收等支持政策)

  * 公司所处行业、所处区域所具有的经营优势(原材料来源及市场等方面);

  2、公司的资产组成

  * 公司资产的分类汇总数据;

  * 公司各类资产的状况(成新率、折现价值)

  * 所拥有的主要关键设备、设施(成新率、折现价值、利用率、运营成本);

  * 公司各类资产(主要是设备的专用性程度与兼容性);

  * 资产的产权证明(出让包括租赁、划拨土地使用权、经营或融资租赁资产);

  * 资产所依附的担保情况(包括抵押、连带保证、置押、留质等);

  * 重大的在建工程以及完工程度;

  3、公司的负债状况

  * 公司的负债组成、长短期债务结构;

  * 公司各类负债的债务条件(包括利率、期限、财务约束条款、债务保障程度、还债基金、还本付息方式等);

  * 偿还债务本息的现金保障程度,偿还债务本息的数额与期限分布情况;

  * 是否有债务重组的可能性,债务重组后所预计的债务条件;

  * 各类债务的担保情况,担保人和担保物情况;

  * 公司经营融资能力(包括各类应付帐款、其他应付款的情况);

  * 公司的资信状况;

  4、公司的财务状况

  * 公司将采纳的具体会计政策,与同行业企业所采纳的会计政策之间的对比;

  * 公司目前各类产品或服务的价格、成本、费用率明细指标;

  * 公司产品或服务的经营周期,包括应收帐款周转率,存货周转率等;

  * 公司目前的现金获取能力与现金支付能力;

  * 公司各类财务管理和财务控制制度;

  5、公司的产品和服务

  * 生产线项目工程进度安排;

  * 产品或服务的种类、主营业务突出程度、各产品或服务之间的相关性、互补性或互介性;

  * 产品或服务的情况,包括产品或服务的赢利能力、所处的生命周期;

  * 主要竞争产品或服务比较详细的资料(收入、利润、市场占有率、市场地域分布、竞争要点、竞争优劣势、发展动态);

  * 产品或服务所执行的产品标准,所执行标准和先进性;

  * 产品或服务的质量标准,是否获得质量认证;

  * 产品或服务的工艺流程、设备组成以及整个产品工艺过程中的核心技术;

  * 产品或服务各式序的技术含量、人员技术素质要求;

  * 其他类型的工艺流程对比;

  * 原材料需求情况,公司对重要原材料的价格、质量、数量的控制能力;

  * 产品的安全性;

  * 产品的环保标准;

  * 生产控制的主要管理控制点;

  6、行业信息

  * 行业发展与国民经济发展的关联性;

  * 行业发展的历史数据;

  * 行业总规模;

  * 行业结构,包括高中低档产品分布,行业内企业的分布状况;

  * 行业的演变趋势;

  7、市场和竞争对手信息

  * 市场总体情况;

  * 市场细分以及细分市场的依据;

  * 各细分市场消费者行为特性;

  * 目标市场的选择、目标市场容量、公司预期各目标市场的占有率;

  * 各目标市场的演变趋势;

  * 现有目标客户名称(列出主要几个),以及项目建成后预期客户名称、客户类型、客户行为特征等;

  * 公司产品在目标市场竞争中的优势和劣势;

  * 在各目标市场上,各竞争对手的竞争实力,各竞争对手的战略动态;

  * 项目产品的营销政策与营销计划

  * 营销策略,包括定价、营销、营业推广、产品开发等策略的,还包括品牌运营策略、广告策略等,突出营销的创新思维与营销工作的突破点;

  * 销售具体政策,包括计划营销费用率、应收帐款政策、折扣政策、运输方式政策、售后服务政策等;

  * 销售队伍建设以及销售激励措施;

  * 销售目标、市场占有率预测以及计算依据;

  8、公司以及项目的管理团队与人力资源

  * 主要管理团队成员信息(行业经营/管理经营/学历/技术背景/事业追求/能力互补性/个性);

  * 公司目前的人力资源状况;

  * 项目的人力资源安排;

  * 项目人力资源政策,包括绩校考核、高层管理人员的协议、期权等;

  * 股权变更后关键人员的去留;

  9、公司的其他管理制度(对项目适应的)

  * 技术管理制度(包括技术的保管和技术的研发);

  * 生产管理制度

  * 财务管理制度

  * 工作描述以及薪酬制度;

  * 人才管理;

  * 科学决策制度;

  * 项目的组织结构;

  10、财务规划

  * 项目方尽量提供预测的各类收入、成本、费用数据;

  * 预测未来10-15年的资产负债表、利润率、现金流量表;

  * 选择行业的基准利润率;

  * 帮助选择折现率;

  11、融资方式信息

  * 资金需求说明(用量/期限);

  * 资金使用计划及进度

  * 投融资后的股权安排以及相应的权利、义务;

  * 融资方式;

  * 融资条件(项目方投入资产的评估、所提供的担保条件等);

  * 投融资后的自理模式与治理结构;

  * 资本退出方式;

  12、公司的重大合同、重大事项以及其他重要信息

  13、项目所面临的风险因素及对策

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